O Que É um Relatório de Fluxo de caixa?
Um relatório de fluxo de caixa é um documento que apresenta de forma detalhada todas as movimentações financeiras do negócio em um determinado período.
Ele registra todas as entradas (receitas) e saídas (despesas) de recursos, permitindo uma visão clara e precisa da situação financeira da empresa em um dado momento.
O fluxo de caixa diário é uma ferramenta importante para acompanhar as movimentações financeiras em tempo real.
Ele registra todas as transações que ocorrem no dia a dia da empresa, proporcionando uma visão atualizada da saúde financeira do negócio.
Já o fluxo de caixa mensal é uma ferramenta de análise mais abrangente, que permite avaliar o desempenho financeiro da empresa ao longo de um mês inteiro.
Ele é útil para identificar tendências, planejar estratégias e tomar decisões de médio e longo prazo.